深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2021年下半年可转债转股情况的公告

本子公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实世界、准确、明晰，不能虚假记载、误导性陈述或不小遗漏。

特别提示：

银行代码：002949 银行全名：天水亚太地区

金融工具代码：128125 金融工具全名：天水转至债

转至跌幅格：人民币25.39元/股

转至股期限：2021年2同月5日至2026年7同月29日

根据《深圳银行结算所普通股主板准则》、《深圳银行结算所可叠加子公司金融工具业务实施细则》的有关明确规定，深圳市天水亚太地区系统工程大入股有限子公司（所列全名“子公司”）现将2021年第三季度可叠加子公司金融工具（所列全名“可转至债”）转至股及子公司大入股变动的上述情况暂定如下：

一、可转至债公开发行主板各地区

（一）可转至债公开发行上述情况

经华北地区证监会“证监许可[2020]1220号文”批准后，子公司于2020年7同月30日公开公开发行了450.00万张可叠加子公司金融工具，每张面值100元，公开发行总额45,000.00万元，期限6年。

（二）可转至债主板上述情况

经上交所“深证上〔2020〕718号”文同意，子公司45,000.00万元可叠加子公司金融工具于2020年8同月21日起在上交所新华结算，金融工具全名“天水转至债”，金融工具代码“128125”。

（三）可叠加子公司金融工具转至跌幅格优化上述情况

根据《深圳银行结算所普通股主板准则》等有关明确规定和《深圳市天水亚太地区系统工程大入股有限子公司公开公开发行可叠加子公司金融工具募集说明书》的必定会，本次公开发行的可转至债转至股期自可转至债公开发行结束之日（2020年8同月5日）唯六个同月后的第一个结算日（2021年2同月5日）起至可转至债权证（2026年7同月29日）唯。初始转至跌幅为25.79元/股。

经子公司2020等奖项入股会审议通过，子公司于2021年5同月25日实施了2020等奖项利润分配方案：向全体入股每10股派4.00元人民币现金（含税）。根据可叠加子公司金融工具转至跌幅优化相关明确规定，“天水转至债”的转至跌幅格由25.79元/股优化为25.39元/股。

二、天水转至债转至股及大入股变动上述情况

2021年第三季度，“天水转至债”因转至股减少金额为6,400.00元，减少使用量为64张，转至股使用量为250股。截至2021年第三季度末，悉数可转至债金额为449,867,900.00元，悉数可转至债使用量为4,498,679张。

子公司2021年第三季度大入股变动上述情况如下：

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三、其他

投资人对上述内容如有疑问，请拨打子公司银行部投资人联系电话0755-82739188进行咨询。

四、准予文件

1、截至2021年9同月30日华北地区银行核发挂钩有限责任子公司深圳分子公司确有的“天水亚太地区”股本结构上表格；

2、截至2021年9同月30日华北地区银行核发挂钩有限责任子公司深圳分子公司确有的“天水转至债”股本结构上表格。

特此暂定。

深圳市天水亚太地区系统工程大入股有限子公司

董事局

. 2021年10同月8日